近日，中國人民銀行、國家外匯管理局決定，在上海、廣東、陜西等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點，進一步優化管理政策，便利跨國公司企業跨境資金統籌使用，支持總部經濟發展。在國家外匯管理局上海市分局指導下，2022年8月22日，中國銀行上海市分行與臨港新片區試點企業上海國際港務（集團）股份有限公司開展跨境資金池業務合作，實現上海市跨國公司本外幣一體化資金池業務首發。

跨國公司本外幣一體化資金池試點政策對現有跨境資金集中運營政策進行了重要升級和優化，統一本外幣資金池管理，適度調整外債和境外放款額度，允許主辦企業在一定額度內自主購匯，允許跨國公司在境內辦理境外成員企業本外幣集中收付業務，賦予企業更多資金匯兌自主權，更為靈活地管理匯率風險，有利于大型跨國公司統籌管理境內外資金，發揮規模優勢。

上海國際港務（集團）股份有限公司是我國第一家整體上市的港口股份制企業，也是目前我國最大的港口股份制企業和全球最大的港口集團之一。為滿足企業在外匯資金集中管理、提高資金使用效率和降低資金成本等方面的迫切需求，中國銀行上海市分行充分發揮專業優勢，為企業量身定制包括跨境投融資、現金管理、貿易便利化等在內的一體化金融服務解決方案，幫助企業充分享受政策紅利，控制經營風險，提高資金使用效率并降低資金成本。

一直以來，中國銀行上海市分行持續助力更高水平開放型經濟新體制建設，全力為市場主體提供優質跨境結算服務。下一步，中國銀行上海市分行將繼續肩負上海市跨境貿易投融資高水平開放的重要使命責任，緊抓業務落地新機遇，不斷發揮中國銀行全球化、綜合化經營優勢，通過開展跨國公司本外幣一體化資金池業務等試點推進貿易與投資便利化，助力優化營商環境，為客戶提供更高效、更便利、更多元的金融服務。

分享讓更多人看到